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01
5月12日,A股主要指数表现分化 。半导体板块ETF领涨 ,8只产品跻身涨幅榜前十,且今年以来涨幅均超40%。
02
中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310) 、全球芯片LOF(501225)5月12日公告称,基金二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值 ,出现较大幅度溢价,将于5月13日开市起至当日10:30停牌。
03
前一交易日(5月11日),ETF市场资金净流出超500亿元 。宽基ETF资金净流出明显 ,9只宽基ETF单日净流出额超17亿元。5月以来,截至5月11日,已有4只宽基ETF净流出超百亿元。
半导体板块ETF领涨
5月12日 ,半导体板块表现亮眼。涨幅前十ETF中,主投半导体方向的产品有8只,这些产品今年以来涨幅均已超过40% 。
Wind数据显示 ,按照指数名称含有半导体、芯片等关键词进行检索,截至5月11日,全市场投资于半导体板块的ETF产品约40只,大致跟踪十类指数 ,基金总规模超2000亿元。其中,跟踪芯片产业、科创芯片 、科创芯片设计、半导体材料设备等四类指数的产品数量较多。
目前,易方达基金已布局跟踪上述四类指数的ETF 。若投资者更看好算力需求扩张给上游环节带来的确定性 ,可以关注聚焦设备和材料的半导体设备ETF易方达(159558);若更看好国产AI芯片设计环节的高成长性,科创芯片设计ETF易方达(589030)可以帮助精准布局;若想投资半导体全产业链,希望弹性更大 ,科创芯片ETF易方达(589130)更契合;若希望均衡分享半导体全行业红利,波动相对较小,那么芯片ETF易方达(516350)可能更为合适。
有机构分析称 ,芯片半导体板块大涨背后,是国内AI需求端与供给端双双发力的结果。需求端,国内AI应用加速落地 ,持续拉动算力消耗 。供给端,2026年是国内晶圆厂扩产大年,多家代工厂均有产能扩张计划,先进制程芯片产能也在持续扩大。这不仅有望带动晶圆代工厂自身的增长 ,还将通过设备与材料采购,拉动上游半导体设备材料产业链同步受益。
今日,稀土相关主题产品明显回调 ,4只ETF居跌幅榜前四,均跌超3% 。投向卫星、工程机械、计算机等板块的部分ETF跌幅也超过2%。
宽基ETF遭遇净流出
5月11日,ETF整体资金净流出超500亿元 ,宽基ETF净流出金额居前。单日净流出前十ETF中,除1只短融ETF外,其余均为宽基产品 ,覆盖大中小盘多类宽基指数,单日净流出均超17亿元 。这9只基金当天均涨超1%。
5月11日,跟踪沪深300 、上证50等大盘宽基指数的产品资金净流出明显 ,多只ETF净流出超30亿元。沪深300ETF华泰柏瑞单日净流出高达65.41亿元。据统计,5月以来,截至5月11日,已有4只宽基ETF净流出超百亿元 。
此外 ,主投通信、工程机械、港股创新药等细分行业的ETF,资金净流入额居市场前列。
ETF动向
两只ETF大幅溢价,明日停牌一小时
中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)5月12日公告称 ,该基金二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。基金将于5月13日开市起至当日10:30停牌 。若基金午间收盘二级市场交易价格溢价幅度仍处于较高水平,基金有权向上海证券交易所申请5月13日下午盘中临时停牌至收盘的措施以向市场警示风险 ,具体以届时公告为准。
全球芯片LOF(501225)5月12日公告称,该基金二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。当日 ,基金二级市场的收盘价为4.146元,截至5月8日,基金基金份额净值为3.0160元 。该基金将于5月13日开市起停牌 ,自当日10:30起复牌。
ETF解盘
市场机会有望向更多方向扩散
摩根士丹利基金认为,此前市场结构偏向高景气资产,主因是这类资产受海外地缘影响相对较小并且催化不断。未来随着海外地缘形势缓和,投资者风险偏好有望维持在高位 ,市场结构可能有所变化,机会或向更多方向扩散 。从景气度角度看,AI算力 、储能、半导体及机械、化工等行业中的部分细分领域需求持续向好。从一季报角度看 ,算力 、新能源、有色、化工等方向业绩提升明显。
景顺长城基金总经理助理 、股票投资部总经理余广认为,5月A股大概率延续震荡上行格局,地缘溢价的边际钝化将使市场定价从外部冲击回归到国内增长与企业盈利主线 。资金偏好将向业绩确定性与政策受益方向集中 ,防御与进攻均衡配置更优。组合策略上,以结构性机会为主,重点关注AI基建、资源品、新消费 、盈利稳定且具备自主可控和国际化拓展能力的高端制造龙头 ,以及高股息品种。
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